Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.20% | +0.80% | +19.11% | +37.64% | +56.96% | +67.01% | +74.42% | +74.30% |
| Retorno Anualizado | +19.28% | +107.26% | +19.11% | +17.32% | +16.21% | +13.68% | +11.77% | +9.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.42% | +3.26% | +0.59% | -0.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.24% | +15.20% | +14.54% | +12.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.34% | +7.45% | +4.50% | +3.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.84% Nov/2023 | -3.62% Nov/2022 | 65.8% 50 de 76 | 34.2% 26 de 76 |
| Anual | +14.20% 2026 | -3.71% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.74% | 1.38% |
| CVaR Histórico | 1.15% | 1.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 67,2% |
| 2 | BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP P | Exterior | Fundos Offshore | 13,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 5 | BTG PACTUAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 6 | WINFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | WDOFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 9 | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 10 | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PACIFICO A3 MACRO MASTER FIFM
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