Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.51% | +3.26% | +12.14% | +28.65% | +41.54% | +57.13% | +29.89% | +57.73% |
| Retorno Anualizado | +2.01% | +4861.64% | +12.14% | +13.43% | +12.28% | +11.96% | +5.37% | +6.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.47% | -0.68% | -1.12% | -7.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.69% | +10.96% | +12.89% | +6.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.75% | +3.93% | +2.95% | -3.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.76% Abr/2020 | -31.49% Mar/2020 | 63.2% 55 de 87 | 36.8% 32 de 87 |
| Anual | +38.23% 2025 | -19.09% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.90% | 3.36% |
| CVaR Histórico | 3.23% | 6.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 77,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 7,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 5,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (102,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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