Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.11% | +5.47% | +17.96% | +30.27% | +42.83% | +45.48% | +23.51% | +71.57% |
| Retorno Anualizado | +15.02% | +12820.63% | +17.96% | +14.13% | +12.62% | +9.82% | +4.31% | +8.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.23% | -0.34% | -3.27% | -8.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.06% | +11.60% | +10.68% | +4.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.16% | +3.86% | +0.64% | -4.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.42% Nov/2023 | -10.45% Out/2021 | 57.0% 45 de 79 | 43.0% 34 de 79 |
| Anual | +48.37% 2020 | -19.97% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.91% | 3.12% |
| CVaR Histórico | 2.67% | 3.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 25,4% |
| 2 | ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,4% |
| 3 | SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,4% |
| 4 | ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,4% |
| 5 | OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,0% |
| 6 | SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,6% |
| 7 | SQUADRA INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,2% |
| 8 | BRSTNCLF1RQ4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PAMPEANO FIF EM AÇÕES
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