Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jun/2026 | Ativos (87) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,70% | +0,22% | DAYCOVAL CLASSIC 30 FU… | Fundos |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,21% | +0,17% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,61% | +0,36% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,41% | +0,08% | BTG PACTUAL CRÉDITO CO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,07% | +0,06% | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,94% | +0,07% | DAYCOVAL CLASSIC 90 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,34% | +0,05% | DAYCOVAL MULTIESTRATÉG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,94% | +0,05% | DAYCOVAL CLASSIC ESTRU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,86% | +0,06% | DAY MAXX FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,30% | −0,82% | CAPITÂNIA SHOPPINGS FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,14% | −0,48% | LEGATUS FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,37% | 0,00% | AZ QUEST TOP LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,23% | +0,02% | SUBCLASSE TOP JUROS AT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,74% | −0,42% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,74% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 1,62% | +0,03% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,45% | +0,02% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,10% | +1,10% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Nova | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 03/07/2028 |
| 1,05% | +0,01% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | +0,02% | FIDC ÁSIA - SEN 9 | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,84% | +0,02% | FIDC RED MULTISETORIAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,78% | +0,01% | IBIUNA LONG SHORT STLS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | +0,01% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,76% | +0,01% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 05/12/2026 |
| 0,72% | 0,00% | KAPITALO K10 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | 0,00% | KAPITALO KAPPA FIN FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,01% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,64% | +0,01% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,61% | 0,00% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,59% | +0,01% | BRB BCO BRASILIA SA | Crédito privado | DPGE | BRB | 15/01/2027 |
| 0,56% | +0,01% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 18/06/2027 |
| 0,55% | 0,00% | SUBCLASSE SENIOR PRIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | −0,01% | IBIUNA HEDGE STH FIF -… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,53% | +0,35% | R&G FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | 0,00% | BCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2030 |
| 0,44% | −0,04% | FIDC GARSON - SR 30 | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÃS DA BAHIA - | 15/10/2029 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,42% | +0,01% | ASPEN FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | +0,41% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 31/05/2034 |
| 0,40% | +0,01% | ACE CAPITAL FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | 0,00% | LEGACY CAPITAL ABSOLUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,34% | +0,01% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | 0,00% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 12/04/2027 |
| 0,31% | −0,02% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | 0,00% | DAYCOVAL MULTIFUNDS CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,28% | −0,17% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,21% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | −0,19% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | +0,20% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 31/05/2034 |
| 0,18% | −0,17% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 0,18% | −0,17% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,14% | 0,00% | SCOTIABANK BRASIL SA B… | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/03/2028 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/10/2026 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,14% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,08% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 29/11/2026 |
| 0,08% | 0,00% | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,08% | −0,01% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,07% | 0,00% | LIGHT SERVICOS ELETRIC… | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 31/08/2027 |
| 0,06% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,01% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,04% | 0,00% | DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR… | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMORTIZAÇÃO LIQUIDAR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LASC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,29% | LEBES FINANCEIRA S/A -… | Crédito privado | DPGE | LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. | 15/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,60% | ARTESANAL CRÉDITO PRIV…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 08/06/2026 |
| R$ 366.598.146,47Patrimônio líquido |
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