| Competência | ALUPAR UNT N2 · ALUP11 | TELEF BRASIL ON EJ · VIVT3 | VALE ON EDJ NM · VALE3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 24,92% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 23,14% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,03% | 15,17% | 16,08% |
| dez/2025 | 0,03% | 16,73% | 1,25% |
| jan/2026 | 0,03% | 12,85% | 1,15% |
| fev/2026 | 0,00% | 5,31% | 7,93% |
| mar/2026 | 0,19% | 7,34% | 10,18% |
| abr/2026 | 0,28% | 4,79% | 4,38% |
| mai/2026 | 0,99% | 13,40% | 3,45% |
| jun/2026 | 0,99% | 5,47% | 4,85% |
| jul/2026 | 7,40% | 13,16% | 7,13% |
| ago/2026 | 13,21% | 10,03% | 8,67% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,03% |
| −3,13% |
| TELEF BRASIL ON EJ |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| TELEFÔNICA BRASIL |
| — |
| 8,67% | +1,54% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 7,72% | +5,85% | ITAÚ CUSTÓDIA CASH REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,40% | −0,78% | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 6,29% | +0,27% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 5,66% | −5,72% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 5,36% | +1,36% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 4,55% | −1,43% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 3,75% | −1,27% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,70% | −1,10% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 2,91% | +0,37% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,73% | +1,35% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 2,56% | +0,45% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 2,31% | +0,98% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 2,16% | +0,04% | BRADESPAR ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BRADESPAR S/A | — |
| 2,03% | +2,03% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,56% | −0,29% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,52% | +0,77% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,46% | −0,13% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,30% | −0,98% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 1,10% | +0,20% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,74% | +0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,68% | +0,36% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,50% | +0,07% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,38% | +0,01% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,08% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,17% | TELEF BRASIL ON EJZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −3,11% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,08% | BRADSAUDE ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| R$ 309.949.224,17Patrimônio líquido |
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