| Competência | PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Títulos ligados ao agronegócio |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 63,16% | 4,57% | 0,00% |
| nov/2025 | 67,90% | 1,43% | 0,00% |
| dez/2025 | 59,48% | 0,63% | 0,00% |
| jan/2026 | 57,47% | 1,99% | 0,00% |
| fev/2026 | 49,43% | 1,35% | 0,00% |
| mar/2026 | 42,28% | 0,82% | 0,00% |
| abr/2026 | 32,90% | 1,66% | 0,00% |
| mai/2026 | 32,06% | 8,27% | 0,00% |
| jun/2026 | 31,47% | 9,15% | 0,00% |
| jul/2026 | 30,88% | 4,87% | 0,00% |
| ago/2026 | 30,50% | 9,52% | 0,00% |
| set/2026 | 30,22% | 19,08% | 6,06% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 19,08% | +9,56% | OT SOBERANO FUNDO DE I… | Fundos | — | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,06% | +6,06% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 10/09/2031 |
| 5,37% | −0,18% | PINE INSS III FUNDO DE… | Fundos | — | PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,87% | −0,12% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 02/04/2031 |
| 4,27% | −0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA | — |
| 3,81% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA | — |
| 3,68% | +3,68% | 26G3806756Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | — | — |
| 3,62% | −0,03% | MCP FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,37% | −0,03% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,82% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INCLUSÃO CREDIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,36% | −0,16% | NDMP I FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,11% | −0,05% | DIRECTCON FUNDO DE INV… | Fundos | — | DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,61% | −0,30% | COTRIBÁ FIAGRO | Fundos | — | COTRIBÁ FIAGRO | — |
| 1,58% | −0,01% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | — | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | — |
| 1,43% | +1,43% | 26E3527000Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | — | — |
| 1,29% | −0,71% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | — | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,13% | −0,05% | PINE INSS II FUNDO DE… | Fundos | — | PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,89% | −0,01% | PNEUCASH FUNDO DE INVE… | Fundos | — | PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA | — |
| 0,61% | +0,12% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,33% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | — |
| 0,00% | −6,46% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | — |
| 0,00% | −4,97% | GALLERIA HOME EQUITY F…Zerado | Fundos | — | GALLERIA HOME EQUITY FIDC | — |
| R$ 415.859.508,83Patrimônio líquido |
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