Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +23.84% | +2.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.84% |
| Retorno Anualizado | +99.62% | +60.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +99.62% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.25% Ago/2026 | +2.48% Out/2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
| Anual | +23.84% 2026 | +23.84% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.39% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRI IPCA - 16/02/2032 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · CSN CIMENTOS S.A | 15,3% |
| 2 | CRI IPCA - 15/12/2031 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A | 14,6% |
| 3 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ORIGEM ENERGIA S.A. | 9,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN MINERAÇÃO S.A | 6,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LIGHT | 5,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LIGHT | 4,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RAÍZEN S.A. | 3,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN MINERAÇÃO S.A | 3,1% |
Passivos e obrigações: −5,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PATRIMONIAL HUNTER FIF EM INFRAESTRUTURA
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