| Competência | CRI IPCA - 16/02/2032 | CRI IPCA - 15/12/2031 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 24,95% | 16,72% | 8,25% |
| jul/2026 | 17,32% | 7,23% | 9,36% |
| ago/2026 | 15,25% | 14,56% | 11,02% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −5,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,56% |
| +7,33% |
| CRI IPCA - 15/12/2031 |
| Crédito privado |
| Certificado de recebíveis imobiliários |
| ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A |
| — |
| 11,02% | +1,66% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,01% | −2,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 6,80% | +1,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2032 |
| 5,56% | +5,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 5,24% | −2,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 4,90% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 3,07% | +3,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2039 |
| 3,06% | +2,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2037 |
| 3,05% | +3,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2032 |
| 2,82% | +2,82% | VAMOS LOCACAO DE CAMIN…Nova | Crédito privado | CDCA | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/09/2031 |
| 2,72% | −0,34% | CRI - 15/01/2031 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 2,12% | −1,71% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/11/2034 |
| 1,70% | +1,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2034 |
| 1,68% | +0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 1,66% | +1,66% | ECO SECURITIZADORA DIR…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/11/2030 |
| 1,59% | +1,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 1,40% | −1,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 1,14% | +1,14% | ECO SECURITIZADORA DIR…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/05/2031 |
| 0,86% | +0,86% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/08/2037 |
| 0,84% | +0,84% | RIZA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/07/2033 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,65% | +0,65% | CRI IPCA - 15/12/2034Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2036 |
| 0,54% | +0,54% | CRI - 15/09/2030Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,48% | −0,42% | RAIZEN ENERGIA SA | Crédito privado | CRA | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 17/06/2030 |
| 0,43% | +0,43% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/08/2032 |
| 0,37% | −0,38% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/07/2035 |
| 0,37% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,23% | −0,56% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/07/2030 |
| 0,14% | −0,15% | DIF OFERTA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2031 |
| 0,11% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,09% | −13,62% | CRI - 15/12/2027 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2033 |
| 0,02% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −3,94% | +1,96% | CRI - TERMO A PAGAR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,61% | CRI - TERMOV A PAGARZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,02% | RIZA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/03/2031 |
| R$ 10.393.776,29Patrimônio líquido |
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