| Competência | DEB · CTGE11 | DEBENTURES SIMPLES · VIALA5 | DEB · EQPA19 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 8,55% | 0,00% | 5,56% |
| out/2025 | 7,05% | 0,00% | 4,51% |
| nov/2025 | 6,93% | 0,00% | 4,56% |
| dez/2025 | 6,56% | 0,00% | 4,15% |
| jan/2026 | 6,47% | 0,00% | 4,23% |
| fev/2026 | 6,50% | 0,00% | 4,23% |
| mar/2026 | 6,60% | 0,00% | 4,12% |
| abr/2026 | 6,66% | 0,00% | 4,10% |
| mai/2026 | 6,56% | 0,00% | 4,08% |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 6,56% | 5,53% | 5,27% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (2,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/11/2028 |
| 5,53% | +5,53% | DEBENTURES SIMPLESNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 5,27% | +5,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 5,18% | +5,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 4,11% | +4,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 4,06% | +4,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 3,95% | +3,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 3,86% | +3,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 3,81% | +3,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 3,71% | +3,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 3,48% | +3,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 2,88% | +2,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,78% | +2,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 2,72% | +2,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 2,67% | +2,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 2,61% | +2,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 2,58% | +2,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,54% | +0,04% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários ofertados privadamente | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,50% | +2,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 2,49% | +2,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 2,13% | +2,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 2,01% | +2,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 1,89% | +1,89% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,87% | +1,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 1,80% | +1,80% | BRSTNCNTF212Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 1,60% | +1,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,51% | +1,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 1,31% | +1,31% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,30% | +1,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 1,29% | +1,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 1,17% | +1,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 1,12% | +1,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 1,12% | +1,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 1,05% | +1,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,73% | +0,73% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,61% | +0,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,60% | +0,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,53% | +0,53% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,51% | +0,51% | BANCO VOLKSWAGEN S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/03/2027 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,49% | +0,49% | BRSTNCLF1RF7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,24% | +0,24% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/11/2026 |
| 0,10% | +0,36% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,27% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −88,15% | Posições sob sigilo — DebênturesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,33% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,31% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,51% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,24% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócioZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 40.658.456,91Patrimônio líquido |
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