Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -17.94% | +0.75% | -16.02% | -25.21% | -58.84% | -64.24% | -67.64% | -50.78% |
| Retorno Anualizado | -23.09% | +97.64% | -16.02% | -13.52% | -25.61% | -22.67% | -20.20% | -7.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -27.42% | -38.57% | -35.76% | -32.85% | — |
| Dolar | — | — | — | -11.60% | -26.63% | -21.81% | -19.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | -23.49% | -34.38% | -31.85% | -28.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.91% Abr/2025 | -41.50% Fev/2024 | 55.1% 65 de 118 | 44.9% 53 de 118 |
| Anual | +13.54% 2019 | -51.24% 2024 | 40.0% 4 de 10 | 60.0% 6 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.41% | 3.36% |
| CVaR Histórico | 2.93% | 6.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 19,2% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 15,4% |
| 3 | DOV019298665V5132491 | Derivativos | Opção de venda | 13,9% |
| 4 | BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,6% |
| 5 | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,2% |
| 6 | DOC019298656C5132491 | Derivativos | Opção de compra | 9,9% |
| 7 | SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 9,4% |
| 9 | MINERVA VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 9,1% |
| 10 | SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
Derivativos: posições compradas +23,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PAVILLION FIFM
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