| Competência | SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 18,81% | 16,86% | 16,55% |
| nov/2025 | 18,83% | 16,87% | 16,57% |
| dez/2025 | 18,85% | 16,88% | 16,60% |
| jan/2026 | 18,90% | 16,87% | 16,62% |
| fev/2026 | 19,52% | 16,86% | 16,62% |
| mar/2026 | 19,55% | 16,88% | 16,66% |
| abr/2026 | 19,55% | 16,87% | 16,67% |
| mai/2026 | 19,60% | 16,89% | 16,70% |
| jun/2026 | 19,66% | 16,93% | 16,76% |
| jul/2026 | 19,69% | 16,94% | 16,79% |
| ago/2026 | 19,71% | 16,94% | 16,80% |
| set/2026 | 19,71% | 16,92% | 16,80% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 16,92% | −0,02% | SPECIALE BRAVE FI EM C… | Fundos | — | SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | — |
| 16,80% | 0,00% | SOLIS SPECIALE FUNDO D… | Fundos | — | SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 9,88% | −6,39% | BTG PACTUAL ATLAS FUND… | Fundos | — | BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,56% | −0,01% | SPECIALE BRAVE HIGH YI… | Fundos | — | SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA | — |
| 4,83% | −0,01% | ITAÚ SONETO III CRÉDIT… | Fundos | — | ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | — |
| 4,83% | 0,00% | POLÍGONO FOX FUNDO DE… | Fundos | — | POLÍGONO FOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,40% | −3,21% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 15/08/2040 |
| 2,70% | −3,91% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 15/05/2033 |
| 2,01% | +1,54% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | — | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | — |
| 1,88% | +1,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,62% | −0,06% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | — | TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,33% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | — | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | — |
| 1,32% | 0,00% | ART SPECIALE FI EM COT… | Fundos | — | ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA | — |
| 1,23% | +0,90% | SPECIALE PÓS FIXADO FU… | Fundos | — | SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S | — |
| 1,14% | +0,77% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | — | IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | — |
| 0,97% | +0,97% | PLATA I FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | — | PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 0,87% | +0,87% | RIO BRAVO INLIRA STEFA…Nova | Fundos | — | RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,80% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,70% | +0,20% | CEDAR OCTANTE FUNDO DE… | Fundos | — | CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,64% | −5,97% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 15/05/2035 |
| 0,47% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO Q1 | — |
| 0,16% | −0,08% | FARM III FUNDO DE INVE… | Fundos | — | FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,11% | +0,11% | UP.P II FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | — | UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,07% | +0,07% | TARUMÃ FUNDO DE INVEST…Nova | Fundos | — | TARUMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS DE RESP LIMITADA | — |
| 0,04% | 0,00% | FARM II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 63.048.045,98Patrimônio líquido |
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