Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.45% | +1.09% | +14.55% | +29.79% | +44.62% | +61.64% | +81.05% | +239.88% |
| Retorno Anualizado | +14.33% | +13.12% | +14.55% | +13.92% | +13.09% | +12.75% | +12.60% | +9.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.07% | +0.17% | -0.31% | -0.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.06% | +12.00% | +13.44% | +13.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.56% | +4.71% | +3.66% | +4.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.98% Jul/2015 | -3.17% Mar/2020 | 96.3% 154 de 160 | 3.8% 6 de 160 |
| Anual | +14.38% 2025 | -1.16% 2020 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.16% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 92,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PB SIC-BH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL
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