Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2026 |
| 4,41% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/12/2025 |
| 3,99% | +0,01% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/01/2026 |
| 3,76% | +0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 13/04/2026 |
| 3,68% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/09/2026 |
| 3,59% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 3,51% | +0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 28/06/2027 |
| 3,33% | 0,00% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 3,03% | 0,00% | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 24/08/2027 |
| 2,97% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,73% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,66% | +2,66% | BANCO C6 CONSIGNova | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 11/11/2027 |
| 2,66% | −0,88% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/02/2027 |
| 2,60% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/04/2027 |
| 2,43% | +2,43% | BANCO GMAC S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 17/02/2027 |
| 2,37% | 0,00% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 04/02/2026 |
| 1,99% | +1,38% | BANCO INTER SA | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 09/09/2026 |
| 1,89% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 1,88% | +1,88% | BANCO STELLANTINova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 05/06/2026 |
| 1,73% | −0,19% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 1,66% | +0,01% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/10/2026 |
| 1,61% | 0,00% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/03/2027 |
| 1,50% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 01/09/2026 |
| 1,46% | 0,00% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/03/2027 |
| 1,42% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 1,34% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/05/2027 |
| 1,33% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 1,27% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 27/01/2026 |
| 1,26% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/06/2026 |
| 1,24% | 0,00% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 28/10/2026 |
| 1,16% | −0,72% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 14/04/2027 |
| 1,04% | +1,04% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 12/05/2026 |
| 1,01% | 0,00% | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 28/10/2026 |
| 1,00% | 0,00% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/03/2026 |
| 1,00% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/08/2027 |
| 0,99% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/06/2027 |
| 0,99% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/06/2027 |
| 0,97% | +0,97% | BANRISUL S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,97% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/07/2027 |
| 0,97% | 0,00% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/08/2027 |
| 0,89% | −2,65% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/02/2027 |
| 0,87% | 0,00% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2030 |
| 0,76% | 0,00% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 06/03/2026 |
| 0,74% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/02/2027 |
| 0,73% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/02/2026 |
| 0,72% | −1,16% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 14/04/2027 |
| 0,70% | 0,00% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/07/2027 |
| 0,69% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2026 |
| 0,67% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 0,65% | +0,65% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/03/2027 |
| 0,61% | 0,00% | BANCO INTER SA | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 09/09/2026 |
| 0,58% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/07/2027 |
| 0,57% | 0,00% | HAITONG BB | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 17/06/2027 |
| 0,50% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/06/2026 |
| 0,42% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/06/2027 |
| 0,31% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 0,28% | 0,00% | BCO CAIXA GERAL | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 20/08/2027 |
| 0,28% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 22/08/2028 |
| 0,19% | −1,73% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,87% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −3,09% | BANCO MERCEDES-Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/11/2025 |
| 0,00% | −2,90% | ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/11/2025 |
| 0,00% | −2,77% | BANCO GMAC S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 05/11/2025 |
| 0,00% | −2,21% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/11/2025 |
| 0,00% | −1,28% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,00% | −1,03% | BANCO MERCEDES-Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/11/2025 |
| R$ 37.860.130,74Patrimônio líquido |
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