Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.67% | +1.23% | +6.19% | +23.90% | +38.24% | +58.74% | N/A | +65.39% |
| Retorno Anualizado | +2.26% | +15.01% | +6.19% | +11.31% | +11.40% | +12.25% | N/A | +12.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.55% | -1.52% | -0.82% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.45% | +10.31% | +12.93% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.94% | +3.02% | +3.15% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.89% Abr/2025 | -5.86% Mar/2026 | 82.4% 42 de 51 | 17.6% 9 de 51 |
| Anual | +16.66% 2025 | +1.67% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.83% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPSTONE MACRO P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PCAPSTONE FIF EM COTAS DE FIM
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