Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.69% | +3.58% | +13.20% | +22.56% | +39.78% | +52.37% | +55.71% | +60.63% |
| Retorno Anualizado | +6.28% | +2392.01% | +13.20% | +10.71% | +11.81% | +11.10% | +9.26% | +7.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -9.25% | -6.82% | -3.85% | -1.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.63% | +10.80% | +11.96% | +9.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.73% | +3.05% | +1.92% | +0.56% | — |
| CDI | — | — | — | -3.20% | -1.15% | -1.99% | -3.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.84% Abr/2025 | -18.26% Mar/2020 | 55.4% 46 de 83 | 44.6% 37 de 83 |
| Anual | +24.12% 2025 | +0.52% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.91% | 1.89% |
| CVaR Histórico | 1.72% | 3.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,7% |
| 2 | 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,0% |
| 3 | TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,4% |
| 4 | REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,3% |
| 5 | FENER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA I | Fundos | FI Participações | 9,9% |
| 6 | ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,3% |
| 7 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 7,9% |
| 8 | HONEY ISLAND BY 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMIT | Fundos | FI Participações | 5,6% |
| 9 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 10 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PELORUS FIF EM AÇÕES - RL
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