Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.66% | +0.36% | +14.45% | +31.21% | +48.62% | +67.99% | +85.92% | +82.12% |
| Retorno Anualizado | +14.45% | +54.74% | +14.45% | +14.55% | +14.12% | +13.85% | +13.21% | +11.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.65% | +1.16% | +0.77% | +0.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.81% | +12.80% | +14.78% | +13.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.87% | +5.77% | +4.83% | +4.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.85% Ago/2022 | -1.97% Jun/2021 | 93.9% 62 de 66 | 6.1% 4 de 66 |
| Anual | +15.00% 2025 | -1.16% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.59% | 1.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,2% |
| 2 | ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 0,5% |
| 3 | NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,4% |
| 4 | CRI / ISIN: BRAPCSCRIEO3 / 16/08/2032 / 02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LIGHT | 0,3% |
| 6 | CRI / ISIN: BRAPCSCRIEQ8 / 16/08/2032 / 02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,1% |
| 7 | CRI / ISIN: BRAPCSCRIEP0 / 16/08/2032 / 02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 0,1% |
| 9 | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LIGHT | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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