Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.54% | +0.17% | +23.71% | +33.47% | +43.27% | +60.94% | +69.57% | +85.81% |
| Retorno Anualizado | +22.54% | +16.42% | +23.71% | +15.53% | +12.73% | +12.63% | +11.14% | +10.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.62% | -0.22% | -0.46% | -1.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.45% | +11.72% | +13.49% | +11.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.55% | +3.97% | +3.45% | +2.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.59% Abr/2026 | -1.46% Jun/2026 | 81.8% 63 de 77 | 18.2% 14 de 77 |
| Anual | +16.54% 2026 | +4.23% 2021 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 1.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LETO ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 72,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,3% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,4% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PEN JGP ESTRUTURADOS FIFM
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