Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.10% | +0.14% | +5.02% | +18.58% | +26.87% | +32.36% | +47.38% | +62.76% |
| Retorno Anualizado | +0.14% | +7.83% | +5.02% | +8.89% | +8.26% | +7.26% | +8.07% | +8.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.99% | -4.67% | -5.80% | -4.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.41% | +9.47% | +8.37% | +9.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.83% | -1.72% | -2.65% | -1.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.01% Nov/2024 | -2.55% Abr/2024 | 71.2% 52 de 73 | 28.8% 21 de 73 |
| Anual | +10.58% 2023 | +0.10% 2026 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.59% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 1.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 129,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (170,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PENELOPE II FIFM
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