| Competência | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLF1RU6 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 24,29% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 34,88% | 6,96% | 0,00% |
| nov/2025 | 37,88% | 5,36% | 0,00% |
| dez/2025 | 40,20% | 7,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 37,94% | 7,11% | 0,00% |
| fev/2026 | 6,87% | 7,23% | 0,00% |
| mar/2026 | 44,82% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 28,89% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 52,77% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 46,73% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | 0,00% |
| ago/2026 | 41,99% | 16,99% | 9,82% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (95) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,99% | +41,99% | ISHARES IBOVESPA CLASS… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −48,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 16,99% | +16,99% | TREND ETF LBMA OURO CL…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 9,82% | +9,82% | BRSTNCLF1RU6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 6,37% | −5,40% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,86% | +5,69% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,53% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,41% | +3,41% | GLOBAL X MSCI COLOMBIA…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,97% | +2,97% | VALE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,51% | +2,51% | AURA 360 DR3Nova | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 2,04% | +2,04% | HASHDEX NASDAQ BITCOIN…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,03% | +2,03% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,94% | +1,94% | TELECOM ARGENTINA SANova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,75% | +1,75% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,70% | +1,70% | ISHARES CORE MSCI EURO…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,68% | +1,68% | ISHARES MSCI JAPAN ETFNova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,65% | +1,65% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,59% | +1,59% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,58% | +1,58% | LILLY DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,50% | +1,50% | GRUPO MATEUS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 1,43% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,42% | +1,42% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,41% | +1,41% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,41% | +1,41% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,36% | +1,36% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,33% | +1,33% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,30% | +1,30% | XP INC. DR1Nova | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 1,26% | +1,26% | MERCADOLIBRE DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,23% | +1,23% | IRBBRASIL RE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 1,22% | +1,22% | CAMIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 1,21% | +1,21% | JHSF PART ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 1,18% | +1,18% | STATE STREET ENERGY SE…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,16% | +1,16% | NU HOLDINGS DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,11% | +1,11% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 1,11% | +1,11% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,11% | +1,11% | STRATEGY INC DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,09% | +1,09% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 1,07% | +1,07% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,89% | +0,89% | PAGUE MENOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,88% | +0,88% | TEUCRIUM SUGAR FUNDNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,86% | +0,86% | DIMENSIONAL INTERNATIO…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,85% | +0,85% | STATE STREET FINANCIAL…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,83% | +0,83% | PAGUE MENOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,55% | +0,55% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,46% | +0,46% | GLOBAL X COPPER MINERS…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,43% | +0,43% | GLOBAL X URANIUM ETFNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,43% | +0,43% | GLOBAL X LITHIUM BATT…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,42% | +0,42% | VANECK RARE EARTH AND…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,42% | +0,42% | FIRST TRUST GLOBAL WIN…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,38% | +0,38% | SER EDUCA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,36% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,29% | +0,29% | ISHARES CHINA LARGE-CA…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,28% | +0,28% | ONCOCLINICAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,28% | +0,28% | KRANESHARES CSI CHINA…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,27% | +0,27% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,26% | +0,26% | MOURA DUBEUX ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,25% | +0,25% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,25% | +0,25% | VALE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,24% | +0,24% | ORANJEBTC ONNova | Renda variável | Ação ordinária | ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — |
| 0,23% | +0,23% | TRANSPORT DE GAS DEL S…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,23% | +0,23% | GLOBAL X FUNDS GLOBAL…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,23% | +0,23% | FIRST TRUST NASDAQ CLE…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,23% | +0,23% | SER EDUCA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,23% | +0,23% | YPF SANova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,23% | +0,23% | BANCO MACRO SANova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,23% | +0,23% | GRUPO FINANCIERO GALIC…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,22% | +0,22% | STATE STREET SPDR SP B…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,22% | +0,22% | CAMIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 0,20% | +0,20% | INVESCO SOLAR ETFNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,19% | +0,19% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,16% | +0,16% | WDOFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −45,22% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −14,88% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −14,29% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −12,70% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −4,83% | Posições sob sigilo — AçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,33% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,72% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 82.886.296,54Patrimônio líquido |
|---|