Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.54% | +4.87% | +25.31% | +51.62% | +75.60% | +77.14% | +73.90% | +70.87% |
| Retorno Anualizado | +19.76% | +7590.26% | +25.31% | +23.14% | +20.64% | +15.37% | +11.70% | +9.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.23% | +7.69% | +2.28% | -0.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.06% | +19.63% | +16.22% | +12.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.16% | +11.88% | +6.18% | +3.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.60% Nov/2023 | -11.44% Jun/2022 | 56.3% 40 de 71 | 43.7% 31 de 71 |
| Anual | +41.53% 2025 | -11.11% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 2.89% |
| CVaR Histórico | 2.56% | 3.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 63,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 17,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 13,2% | |
| 4 | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,4% |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (98,1% do PL) até 29/03/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PETROS SELEÇÃO ALTA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIA - RL
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