| Competência | JHSF PART ON ED NM · JHSF3 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 4,59% | 5,15% | 5,15% |
| out/2025 | 4,74% | 5,22% | 5,22% |
| nov/2025 | 5,24% | 5,18% | 5,18% |
| dez/2025 | 5,26% | 4,99% | 4,99% |
| jan/2026 | 5,77% | 4,70% | 4,70% |
| fev/2026 | 5,80% | 4,89% | 4,89% |
| mar/2026 | 5,48% | 5,29% | 5,28% |
| abr/2026 | 6,08% | 5,42% | 5,42% |
| mai/2026 | 5,62% | 4,79% | 4,79% |
| jun/2026 | 5,74% | 4,82% | 4,82% |
| jul/2026 | 5,48% | 4,51% | 4,51% |
| ago/2026 | 5,40% | 5,28% | 5,28% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,28% |
| +0,77% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 5,28% | +0,77% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,28% | +0,77% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,28% | +0,77% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,90% | −0,79% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 4,74% | +0,09% | BRADESPAR ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BRADESPAR S/A | — |
| 4,32% | −2,64% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 4,27% | −0,19% | GERDAU MET ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 4,19% | −0,06% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 4,06% | +0,44% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 3,95% | +0,13% | BANCO BMG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 3,94% | +0,69% | CSU DIGITAL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | CSU DIGITAL S.A. | — |
| 3,84% | −0,18% | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 3,83% | +0,34% | CSEDON | Renda variável | Ação ordinária | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | — |
| 3,76% | +0,24% | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 3,74% | −0,21% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,69% | −0,55% | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 3,62% | −0,14% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 3,46% | +0,07% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 3,35% | −0,05% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 3,03% | −0,13% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 2,20% | +0,02% | BRASILAGRO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | — |
| 1,94% | +0,05% | KEPLER WEBER ON | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 1,84% | −0,11% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,32% | 0,00% | RECV DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,14% | 0,00% | BBDC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,13% | +0,13% | ABCB PN REC NNova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,12% | 0,00% | WIZC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | BMGB DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | BANCO BMG S/A | — |
| 0,06% | 0,00% | TAEE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | ODPV DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | GOAU DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,04% | 0,00% | ALOS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ALLOS S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | JHSF DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | JHSF | — |
| 0,02% | 0,00% | SAUD DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC DIR ORD - 04/09/2…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,18% | ABCB DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | ITUB DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,03% | CSMG DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | ABCB DIR P - 31/07/2026Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| R$ 13.532.160,07Patrimônio líquido |
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