Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.54% | +2.61% | +22.13% | +42.83% | +46.73% | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +15.67% | +2198.94% | +22.13% | +19.51% | +13.63% | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.65% | -3.47% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.78% | +12.32% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.84% | +5.29% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +5.61% | +0.68% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.52% Jan/2026 | -6.65% Fev/2023 | 60.0% 27 de 45 | 40.0% 18 de 45 |
| Anual | +35.72% 2025 | -13.74% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.29% | 2.09% |
| CVaR Histórico | 1.81% | 2.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 5,4% |
| 2 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 3 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 4 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 5 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 6 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 4,9% |
| 7 | BRADESPAR ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · BRADESPAR S/A | 4,7% |
| 8 | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BRAVA ENERGIA S.A. | 4,3% |
| 9 | GERDAU MET ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · METALÚRGICA GERDAU | 4,3% |
| 10 | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 4,2% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PHI ALPHA FIF
Outros fundos da categoria Ações Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.