Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.82% | +4.28% | +25.21% | +43.47% | +74.67% | +93.16% | +48.34% | +27.43% |
| Retorno Anualizado | +16.00% | +4507.79% | +25.21% | +19.78% | +20.43% | +17.89% | +8.21% | +4.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.87% | +7.48% | +4.80% | -4.44% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.70% | +19.42% | +18.75% | +8.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.80% | +11.67% | +8.71% | -0.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.21% Mai/2023 | -12.83% Abr/2022 | 53.6% 37 de 69 | 46.4% 32 de 69 |
| Anual | +47.94% 2025 | -25.06% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.13% | 3.39% |
| CVaR Histórico | 2.90% | 4.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 77,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 14,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PHILIPPUS FIF DE AÇÕES
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