Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.57% | +1.81% | +18.29% | +38.23% | +55.88% | +67.25% | +55.14% | +279.25% |
| Retorno Anualizado | +14.33% | +785.25% | +18.29% | +17.57% | +15.95% | +13.72% | +9.18% | +12.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.67% | +2.99% | +0.64% | -3.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.83% | +14.63% | +14.65% | +9.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.89% | +7.60% | +4.71% | +0.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.62% Abr/2020 | -28.03% Mar/2020 | 61.3% 87 de 142 | 38.7% 55 de 142 |
| Anual | +34.63% 2019 | -11.16% 2021 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.33% | 2.52% |
| CVaR Histórico | 2.33% | 4.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 93,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 6,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PHRONESIS FI EM AÇÕES
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