Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.00% | +0.99% | +8.57% | +27.41% | +44.55% | +63.10% | +57.30% | +167.51% |
| Retorno Anualizado | +7.11% | +56.49% | +8.57% | +12.88% | +13.07% | +13.01% | +9.48% | +9.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.12% | +0.08% | -0.08% | -3.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.19% | +9.13% | +10.78% | +9.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.21% | +4.70% | +4.31% | +0.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.21% Nov/2023 | -8.50% Mar/2020 | 75.4% 98 de 130 | 24.6% 32 de 130 |
| Anual | +18.94% 2025 | +0.18% 2022 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.68% | 1.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO IE LP - RL
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