| Competência | TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BANCO INTER S.A | MONT BLANC FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 42,56% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 21,03% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 26,28% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 29,05% | 0,00% | 4,17% |
| jan/2026 | 32,19% | 0,00% | 7,61% |
| fev/2026 | 13,97% | 0,00% | 6,23% |
| mar/2026 | 14,32% | 0,00% | 7,35% |
| abr/2026 | 14,39% | 5,84% | 8,21% |
| mai/2026 | 14,52% | 6,14% | 8,63% |
| jun/2026 | 15,94% | 6,33% | 6,12% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 21,32% | 9,21% | 8,93% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (22) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,32% | +21,32% | TAYA FGTS FUNDO DE INV… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 9,21% | +9,21% | BANCO INTER S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 07/10/2050 |
| 8,93% | +8,93% | MONT BLANC FEDERAL FUN…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,06% | +7,06% | BANCO SOFISA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2035 |
| 6,99% | +6,99% | BANCO SOFISA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2050 |
| 6,79% | +6,79% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2050 |
| 5,59% | +5,59% | RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃ…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,50% | +5,50% | ALIANÇA FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,47% | +4,47% | BR PARTNERS BANCO DE I…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 02/09/2050 |
| 4,45% | +4,45% | BANCO DO ESTADO DO RIO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2035 |
| 4,38% | +4,38% | BANCO AGIBANK S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 24/11/2050 |
| 4,30% | +4,30% | TIME DEPOSIT - BTGNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,38% | +3,38% | BR PARTNERS BANCO DE I…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/09/2050 |
| 3,01% | +3,01% | BANCO DO NORDESTE DO B…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 25/12/2050 |
| 1,84% | +1,84% | BTG PACTUAL TESOURO SE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,00% | +1,00% | BANCO DO NORDESTE DO B…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 27/12/2050 |
| 0,67% | +0,67% | BANCO DO NORDESTE DO B…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/08/2050 |
| 0,38% | +0,38% | BANCO BMG S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 05/11/2029 |
| 0,34% | +0,34% | BANCO DO NORDESTE DO B…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 28/12/2050 |
| 0,33% | +0,33% | BANCO DO NORDESTE DO B…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/08/2050 |
| 0,10% | +0,10% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,02% | +0,02% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −56,09% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −40,11% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,77% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 94.349.460,38Patrimônio líquido |
|---|