Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2033 |
| 2,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 2,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 2,14% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 1,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 1,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 1,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETAP EMPRESA TRANSMISSORA AGRESTE POTIGUAR SA | 15/09/2025 |
| 1,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 1,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 1,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 1,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 1,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 1,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 1,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 1,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 1,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 1,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 1,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 1,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 1,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 1,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/12/2029 |
| 1,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 1,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 1,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 1,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 1,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| 0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 08/11/2028 |
| 0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/02/2028 |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2031 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2032 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2029 |
| R$ 423.545.199,78Patrimônio líquido |
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