Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.20% | +0.18% | +10.71% | +24.24% | +33.15% | +43.41% | +62.52% | +397.54% |
| Retorno Anualizado | +9.71% | +24.07% | +10.71% | +11.46% | +10.01% | +9.43% | +10.20% | +9.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +6.79% | +5.48% | +4.88% | +4.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.73% | +8.70% | +10.36% | +10.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.79% | +1.67% | +0.42% | +1.63% | — |
| CDI | — | — | — | -2.43% | -2.94% | -3.64% | -2.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.45% Abr/2025 | -3.79% Mar/2020 | 90.1% 191 de 212 | 9.9% 21 de 212 |
| Anual | +16.34% 2025 | +2.87% 2024 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 70,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 29,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
POLARIS FI MULTIMERCADO CP
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