Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.88% | +0.22% | +10.65% | +21.91% | +33.49% | +34.09% | +35.26% | +205.94% |
| Retorno Anualizado | +10.64% | +31.29% | +10.65% | +10.41% | +10.11% | +7.61% | +6.23% | +7.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.49% | -2.85% | -5.47% | -6.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.68% | +8.79% | +8.54% | +6.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.74% | +1.76% | -1.41% | -2.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.10% Dez/2020 | -7.53% Set/2023 | 93.8% 165 de 176 | 6.3% 11 de 176 |
| Anual | +13.74% 2015 | -0.94% 2020 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.30% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 1.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 52,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 43,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 3,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
POLI FIF MULTIMERCADO CP IE - RL
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