| Competência | CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | POLO MACRO CL · POLO MAC | AXIA ENERGIA ON NM · AXIA3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,85% | 9,12% | 0,00% |
| out/2025 | 1,60% | 8,91% | 0,00% |
| nov/2025 | 1,47% | 9,29% | 0,96% |
| dez/2025 | 1,55% | 7,74% | 1,22% |
| jan/2026 | 1,50% | 5,32% | 0,87% |
| fev/2026 | 1,52% | 14,45% | 0,99% |
| mar/2026 | 4,15% | 19,28% | 3,74% |
| abr/2026 | 6,38% | 11,45% | 5,11% |
| mai/2026 | 6,15% | 9,44% | 3,37% |
| jun/2026 | 9,58% | 1,63% | 3,46% |
| jul/2026 | 9,58% | 4,29% | 3,31% |
| ago/2026 | 9,91% | 6,67% | 4,83% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.10 posições sob sigilo (215,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 38,38% | −3,02% | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | — | — | — |
| 34,11% | −2,49% | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,91% | +0,33% | CASTOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,67% | +2,38% | POLO MACRO CL | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,83% | +1,52% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,17% | −7,12% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,78% | +2,78% | BRSTNCLF1RX0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 2,66% | +0,03% | BRPR CORPORATE OFFICES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,50% | −0,29% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,05% | +0,07% | AXIA ENERGIA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,68% | −1,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,65% | +1,65% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 1,55% | +1,07% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,46% | +0,05% | POLO CRÉDITO IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,37% | +1,37% | ALLOS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,36% | +1,36% | TERM6/ALOS/251023/1009…Nova | Derivativos | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,31% | +1,31% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 1,24% | +1,24% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 1,01% | +1,01% | TERM6/AXIA/101125/2509…Nova | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,84% | −0,18% | LOJAS RENNER ON NM | Derivativos | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,72% | +0,72% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,69% | −2,61% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,54% | +0,54% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,37% | +0,01% | POLO FII - FII RECEBÍV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,20% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,13% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | −3,60% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,23% | −0,58% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMSob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,34% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| R$ 77.862.799,93Patrimônio líquido |
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