Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.97% | +8.38% | +28.41% | +59.76% | +72.96% | +139.61% | N/A | +189.23% |
| Retorno Anualizado | +23.14% | +155237.53% | +28.41% | +26.40% | +20.04% | +24.42% | N/A | +26.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +12.49% | +7.08% | +11.32% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +28.32% | +19.02% | +25.27% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +16.42% | +11.27% | +15.23% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.54% Jan/2025 | -22.05% Dez/2024 | 61.8% 34 de 55 | 38.2% 21 de 55 |
| Anual | +102.73% 2025 | -41.68% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.57% | 6.12% |
| CVaR Histórico | 5.21% | 7.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 97,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 38,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 34,1% | |
| 4 | CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,9% |
| 5 | POLO MACRO CL | Exterior | Fundos Offshore | 6,7% |
| 6 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,8% |
| 7 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 3,2% | |
| 8 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 9 | BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 2,7% |
| 10 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,5% |
Derivativos: posições compradas +7,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.10 posições sob sigilo (215,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
POLO ENDURANCE FIFM - RL
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