Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.01% | +0.78% | +15.55% | +31.65% | +52.89% | +74.21% | +93.38% | +250.72% |
| Retorno Anualizado | +15.53% | +19.27% | +15.55% | +14.74% | +15.20% | +14.89% | +14.10% | +12.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.81% | +2.25% | +1.82% | +1.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.87% | +15.32% | +16.03% | +15.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.60% | +5.10% | +4.59% | +4.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.23% Ago/2016 | -11.96% Mar/2020 | 89.1% 114 de 128 | 10.9% 14 de 128 |
| Anual | +33.13% 2016 | -4.89% 2020 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.47% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 1.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLO IV CL SHARES 2 | Exterior | Fundos Offshore | 12,2% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 3,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 3,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FRASLE MOBILITY S.A. | 2,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CLI SUL S.A. | 2,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCAMERICA | 2,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EPR VIA MINEIRA S.A. | 2,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 2,0% |
| 9 | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · BANCO XP S.A | 1,9% |
| 10 | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1,9% |
Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
POLO TOTAL CREDIT FIFM CP - RL
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