Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.49% | +0.04% | +15.18% | +29.70% | +42.56% | +19.11% | +27.19% | +28.40% |
| Retorno Anualizado | +14.22% | +5.25% | +15.18% | +13.89% | +12.55% | +4.47% | +4.93% | +4.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.01% | -0.41% | -8.61% | -7.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.15% | +11.23% | +5.40% | +5.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.21% | +4.20% | -4.55% | -3.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.22% Jan/2026 | -22.06% Abr/2023 | 79.4% 54 de 68 | 20.6% 14 de 68 |
| Anual | +15.17% 2025 | -12.75% 2023 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 2.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 92,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORDENONE FIFM
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