Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.98% | +0.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.98% |
| Retorno Anualizado | +14.69% | +22.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.69% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.32% Jul/2026 | +0.16% Out/2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
| Anual | +3.98% 2026 | +3.98% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 57,8% |
| 2 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/07/2027 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 2,0% |
| 3 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 24/08/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,8% |
| 4 | PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Crédito privado | Letra Financeira · 02/10/2028 · PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA FLEET S.A. | 1,5% |
| 6 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 1,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 1,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1,0% |
| 10 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | 0,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO GUANABARA FIF RENDA FIXA RL
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