Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.08% | +10.11% | +43.85% | +93.98% | +70.68% | -24.21% | -69.30% | +54.11% |
| Retorno Anualizado | +14.97% | +657114.04% | +43.85% | +39.28% | +19.51% | -6.70% | -21.04% | +5.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +25.38% | +6.55% | -19.77% | -33.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +41.20% | +18.49% | -5.84% | -20.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | +29.30% | +10.75% | -15.88% | -29.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.37% Mai/2023 | -24.24% Out/2021 | 55.1% 59 de 107 | 44.9% 48 de 107 |
| Anual | +137.21% 2019 | -60.19% 2022 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.56% | 5.89% |
| CVaR Histórico | 5.40% | 8.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO III FIF CIC EM AÇÕES RL
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