| Competência | BRSTNCLTN806 | BRSTNCLF1RG5 | DEB · EXSE11 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 14,14% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 14,14% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 2,19% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 2,19% | 1,69% |
| jan/2026 | 14,32% | 1,90% | 1,77% |
| fev/2026 | 0,00% | 1,90% | 1,78% |
| mar/2026 | 0,00% | 1,91% | 1,77% |
| abr/2026 | 10,37% | 2,11% | 1,84% |
| mai/2026 | 0,00% | 2,14% | 1,88% |
| jun/2026 | 0,00% | 2,10% | 1,85% |
| jul/2026 | 6,68% | 2,17% | 1,92% |
| ago/2026 | 11,00% | 2,10% | 1,85% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,10% | −0,07% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,85% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 1,83% | +1,83% | BANCO BTG PACTUNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/08/2028 |
| 1,59% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 1,46% | −0,05% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 1,44% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 1,40% | −0,04% | SOLIS SEGURO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,37% | −0,05% | STELLANTIS FIN | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/05/2028 |
| 1,34% | −0,04% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,25% | −0,04% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/09/2026 |
| 1,23% | −0,04% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/09/2026 |
| 1,22% | −0,45% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/08/2027 |
| 1,21% | −0,81% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/09/2026 |
| 1,19% | +1,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2028 |
| 1,17% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 1,12% | −0,04% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/05/2027 |
| 1,07% | +1,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 14/07/2033 |
| 1,06% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 1,00% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,99% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,99% | −0,03% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| 0,91% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,86% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,85% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,84% | −0,15% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2027 |
| 0,82% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,80% | −0,05% | FC FIDC EXODUS INSTITU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | −0,03% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 21/09/2027 |
| 0,73% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,71% | −0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/10/2028 |
| 0,71% | −0,02% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 17/11/2028 |
| 0,70% | −0,02% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 24/05/2027 |
| 0,70% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,69% | −0,02% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,66% | −0,02% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 23/11/2026 |
| 0,65% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,64% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,61% | −0,02% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 05/02/2027 |
| 0,61% | −0,02% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 31/10/2027 |
| 0,57% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 0,56% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,55% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,53% | −0,03% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2027 |
| 0,52% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,52% | −0,01% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 08/09/2026 |
| 0,50% | −0,01% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 15/07/2027 |
| 0,49% | −0,02% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2026 |
| 0,49% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,49% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,48% | −0,39% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,48% | −0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2027 |
| 0,48% | −0,02% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 29/11/2026 |
| 0,46% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 0,46% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,46% | −0,01% | CONSIGNADOS IX FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,45% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 08/01/2027 |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/10/2026 |
| 0,44% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2029 |
| 0,43% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,43% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,43% | −0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 19/09/2027 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,42% | −0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/02/2027 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,42% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,41% | −0,04% | PLGN TELCO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/05/2028 |
| 0,40% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,40% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,40% | −0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/07/2027 |
| 0,40% | −1,27% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/08/2027 |
| 0,40% | −0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 26/06/2028 |
| 0,40% | −0,01% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,39% | +0,39% | STONE SOCIEDADENova | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 04/08/2028 |
| 0,39% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,39% | −0,01% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | +0,39% | YDUQS PARTICIPANova | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 25/08/2031 |
| 0,38% | −0,01% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 22/09/2027 |
| 0,38% | −0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2028 |
| 0,38% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,37% | −0,04% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,37% | −0,01% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 19/10/2026 |
| 0,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,37% | −0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2028 |
| 0,36% | −0,02% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 10/02/2027 |
| 0,36% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 0,36% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,36% | −0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/11/2026 |
| 0,36% | −0,01% | STELLANTIS FIN | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 03/07/2028 |
| Zeradas desde jul/2026 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,24% | COPEL DISTRIBUIZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2028 |
| 0,00% | −1,10% | LOCALIZA RENT AZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 14/07/2033 |
| 0,00% | −1,03% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/10/2026 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,00% | −0,28% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,00% | −0,19% | B. VOLKSWAGENZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/08/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 05/04/2029 |
| 0,00% | −0,04% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/08/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,00% | 0,00% | VERDECARD FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DE252/TRES TEN/070524/…Zerado | Derivativos | Outros | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DE252/KLABIN/010419/19…Zerado | Derivativos | Outros | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | DE252/CTEEP/110226/150…Zerado | Derivativos | Outros | CTEEP | — |
| R$ 296.543.433,50Patrimônio líquido |
|---|