| Competência | BRSTNCNTB682 | BRSTNCLF1RL5 | BRSTNCLF1RO9 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 55,25% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 55,27% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 28,75% | 32,75% |
| fev/2026 | 0,00% | 28,76% | 32,76% |
| mar/2026 | 0,00% | 28,76% | 32,78% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 55,55% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | 54,09% |
| jun/2026 | 0,00% | 34,40% | 16,30% |
| jul/2026 | 0,00% | 15,19% | 12,33% |
| ago/2026 | 19,26% | 13,28% | 10,78% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2027 |
| 13,28% | −1,91% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 10,78% | −1,55% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 8,29% | −1,19% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,70% | +2,70% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/08/2028 |
| 1,97% | −1,22% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/09/2026 |
| 1,78% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,64% | −0,24% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/09/2026 |
| 1,44% | −0,21% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 1,35% | −0,19% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 15/07/2027 |
| 1,35% | +1,35% | CIELO FUNDO DE INVESTI…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,32% | +1,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2028 |
| 1,30% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 1,28% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 1,25% | −0,26% | Subclasse de Cotas Sen… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,16% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 1,10% | −0,16% | BCO ESTADO DO RIO GRAN… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 05/02/2027 |
| 0,99% | −0,14% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 26/06/2028 |
| 0,96% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,93% | −0,14% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2050 |
| 0,87% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,85% | +0,85% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/08/2028 |
| 0,83% | +0,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,79% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,78% | −0,26% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/08/2050 |
| 0,73% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 23/08/2028 |
| 0,70% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| 0,64% | −0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 0,61% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 0,60% | −0,09% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 09/09/2027 |
| 0,54% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,53% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 15/11/2030 |
| 0,53% | −0,08% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 03/02/2027 |
| 0,50% | −0,07% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/07/2027 |
| 0,49% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,48% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,48% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,44% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,43% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,42% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 10/09/2029 |
| 0,41% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 0,41% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,41% | +0,17% | BV AUTO III SEGMENTO F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 17/11/2028 |
| 0,40% | +0,40% | Banco Xp S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 21/05/2027 |
| 0,38% | −0,06% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 31/07/2028 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,37% | −0,05% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/07/2030 |
| 0,37% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,37% | +0,06% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 06/12/2027 |
| 0,36% | −0,05% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 24/06/2027 |
| 0,32% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,32% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,29% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,28% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,27% | −0,04% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,27% | −0,04% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/04/2030 |
| 0,27% | −0,04% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2050 |
| 0,26% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,26% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,25% | +0,24% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,24% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,22% | +0,16% | CREDITO UNIVERSITARIO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/05/2028 |
| 0,21% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,20% | −0,03% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 10/02/2027 |
| 0,19% | +0,19% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/11/2027 |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,18% | −0,02% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 02/05/2028 |
| 0,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/09/2027 |
| 0,17% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,16% | +0,16% | BANCO PAN S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 23/02/2027 |
| 0,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 13/05/2028 |
| 0,16% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 20/12/2030 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,14% | +0,14% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | SABESP | — |
| 0,14% | −0,02% | BCO STANDARD INVESTIME… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INBURSA S.A. | 20/02/2028 |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2029 |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 0,13% | −0,02% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 28/06/2028 |
| 0,12% | −0,02% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/11/2027 |
| 0,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 05/02/2030 |
| 0,11% | +0,11% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 08/01/2027 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 29/11/2026 |
| 0,09% | −0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/02/2027 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,08% | −0,02% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 03/08/2027 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/10/2027 |
| Zeradas desde jul/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,93% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −1,94% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −1,51% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/10/2026 |
| 0,00% | −1,50% | COPEL DISTRIBUICAO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2028 |
| 0,00% | −0,78% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/08/2026 |
| 0,00% | −0,63% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 05/04/2029 |
| R$ 119.037.329,15Patrimônio líquido |
|---|