Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -17.08% | -0.17% | -14.96% | -4.29% | -4.84% | -38.61% | -29.81% | +63.54% |
| Retorno Anualizado | -22.53% | -2.08% | -14.96% | -2.17% | -1.64% | -11.48% | -6.83% | +4.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.04% | -14.59% | -24.57% | -19.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.37% | -3.22% | -11.36% | -6.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.42% | -9.64% | -20.41% | -15.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.65% Jul/2021 | -34.20% Dez/2022 | 58.9% 83 de 141 | 41.1% 58 de 141 |
| Anual | +40.06% 2021 | -31.82% 2022 | 66.7% 8 de 12 | 33.3% 4 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.36% | 2.48% |
| CVaR Histórico | 2.73% | 6.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTOFINO FIF MULT CRÉD PRIV - RL
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