Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.72% | +0.60% | +11.91% | +26.56% | +42.12% | +52.54% | +70.48% | +117.49% |
| Retorno Anualizado | +11.75% | +73.05% | +11.91% | +12.50% | +12.43% | +11.13% | +11.26% | +13.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.41% | -0.53% | -1.96% | -1.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.42% | +11.42% | +11.99% | +11.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.52% | +3.67% | +1.95% | +2.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.46% Set/2020 | -2.18% Fev/2023 | 90.5% 67 de 74 | 9.5% 7 de 74 |
| Anual | +23.30% 2020 | +5.50% 2021 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.34% | 0.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 30/11/2050 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 7,4% |
| 2 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 3 | VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,2% |
| 4 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 5 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 26/12/2050 · BANCO DO NORDESTE | 3,7% |
| 6 | PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,4% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 17/11/2031 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,6% |
| 8 | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 2,4% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 10 | GAIA INSTITUCIONAL CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PREMIUM INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA
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