Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.61% | +0.20% | +13.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.08% |
| Retorno Anualizado | +12.96% | +20.29% | +13.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.21% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.25% Abr/2026 | +0.20% Out/2026 | 100.0% 20 de 20 | 0.0% 0 de 20 |
| Anual | +10.47% 2025 | +9.61% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,5% |
| 2 | VINLAND CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,6% |
| 3 | AUGME PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,6% |
| 4 | ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,3% |
| 5 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 6,5% |
| 6 | GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 5,2% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 12/07/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,7% |
| 8 | Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | Fundos | FI Participações | 3,4% |
| 9 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 23/06/2027 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 3,0% |
| 10 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 | 2,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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