Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.38% | +0.24% | +14.07% | +28.78% | +42.41% | +61.18% | +78.73% | +918.99% |
| Retorno Anualizado | +13.85% | +13.62% | +14.07% | +13.48% | +12.51% | +12.68% | +12.32% | +10.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.41% | -0.41% | -0.39% | -0.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.99% | +13.72% | +13.79% | +14.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.75% | +2.53% | +2.77% | +2.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.18% Ago/2011 | -1.06% Mai/2013 | 97.8% 265 de 271 | 2.2% 6 de 271 |
| Anual | +19.44% 2005 | +2.49% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.13% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 56,5% |
| 2 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 4 | BRSTNCLF1S24 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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