Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| EDP TRANSMISSAO NORTE NORDESTE 2 S.A. |
| 15/09/2044 |
| 10,29% | −2,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 8,56% | +8,56% | SPAR I SUBHOLDINova | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SANTA FLORA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 15/04/2050 |
| 6,34% | +6,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 6,24% | +6,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2033 |
| 6,16% | +6,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2036 |
| 5,98% | −1,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 5,89% | −1,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 5,42% | +5,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2041 |
| 4,41% | −1,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 4,07% | +4,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 2,37% | −0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OLINDINA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/01/2046 |
| 2,08% | +0,02% | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 1,92% | −0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 1,83% | +1,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/03/2036 |
| 1,79% | +1,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2041 |
| 1,40% | +1,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/02/2036 |
| 1,06% | +1,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/02/2036 |
| 0,91% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,85% | +0,85% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/02/2036 |
| 0,47% | +0,23% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,34% | −0,09% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,29% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/06/2029 |
| 0,27% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,29% | EDP TR NORTENORZerado | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO NORTE NORDESTE 2 S.A. | 15/09/2044 |
| 0,00% | −8,44% | NOVA TRANSPORTAZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,00% | −8,08% | RGE SUL DISTRIBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2033 |
| 0,00% | −8,04% | RGE SUL DISTRIBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2036 |
| 0,00% | −5,29% | CENT. ELET. MTZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,00% | −2,27% | CIA JAGUARI DEZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/03/2036 |
| 0,00% | −1,87% | ENERGISA TOCANTZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/02/2036 |
| 0,00% | −1,41% | ENERGIA PARAIBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/02/2036 |
| 0,00% | −1,13% | ENERGIASZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/02/2036 |
| R$ 3.214.160.618,15Patrimônio líquido |
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