Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.29% | +0.10% | +7.76% | +13.24% | +3.51% | -19.77% | -57.07% | -10.01% |
| Retorno Anualizado | +9.84% | +13.44% | +7.76% | +6.41% | +1.16% | -5.36% | -15.56% | -0.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.49% | -11.80% | -18.44% | -28.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.68% | -0.16% | -4.43% | -14.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.26% | -7.19% | -14.37% | -24.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.14% Jul/2015 | -41.55% Abr/2022 | 73.3% 151 de 206 | 26.7% 55 de 206 |
| Anual | +19.16% 2019 | -54.84% 2022 | 66.7% 12 de 18 | 33.3% 6 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 1.08% |
| CVaR Histórico | 1.31% | 4.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 57,9% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,3% |
| 3 | VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 15,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PROPRIETÁRIO 11 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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