Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.83% | +1.98% | +13.60% | +32.05% | +11.72% | +1.94% | N/A | +10.18% |
| Retorno Anualizado | +2.44% | +500.60% | +13.60% | +14.91% | +3.76% | +0.48% | N/A | +1.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.01% | -9.19% | -12.61% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.83% | +2.75% | +1.34% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.94% | -5.00% | -8.70% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.62% Nov/2023 | -25.19% Nov/2022 | 54.1% 33 de 61 | 45.9% 28 de 61 |
| Anual | +58.50% 2025 | -33.48% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.85% | 5.88% |
| CVaR Histórico | 5.05% | 6.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | 57,7% |
| 2 | ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,4% |
| 3 | TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 5 | TARPON GT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 6 | TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 7 | FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,9% |
| 8 | DOURADA FIC FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 9 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 10 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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