Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.95% | +0.17% | +11.67% | +23.89% | +36.40% | +51.26% | +64.04% | +227.22% |
| Retorno Anualizado | +10.74% | +23.63% | +11.67% | +11.31% | +10.90% | +10.90% | +10.41% | +8.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.59% | -2.05% | -2.18% | -2.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.57% | +9.59% | +11.83% | +11.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.63% | +2.56% | +1.89% | +1.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.99% Jul/2015 | -5.46% Jun/2016 | 87.1% 148 de 170 | 12.9% 22 de 170 |
| Anual | +23.84% 2015 | -1.96% 2016 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.87% | 2.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 74,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 24,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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