Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.18% | +3.36% | +13.53% | +36.24% | +87.78% | +91.79% | +57.22% | +185.91% |
| Retorno Anualizado | +13.96% | +45.85% | +13.53% | +16.72% | +23.37% | +17.68% | +9.47% | +13.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.86% | +10.46% | +4.62% | -3.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.86% | +22.29% | +18.37% | +10.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.36% | +15.00% | +8.58% | +0.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.20% Nov/2020 | -22.58% Mar/2020 | 64.6% 64 de 99 | 35.4% 35 de 99 |
| Anual | +38.57% 2019 | -21.52% 2022 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.67% | 2.84% |
| CVaR Histórico | 2.75% | 5.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACW39 | Renda variável | BDR de ETF · ISHARES MSCI ACWI ETF | 26,3% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 17,0% |
| 3 | ITAÚ VIC AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,3% |
| 4 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 10,9% |
| 5 | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 6,9% |
| 6 | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,8% |
| 7 | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | Fundos | Fundos de Índice | 4,7% |
| 8 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 9 | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,9% |
| 10 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,7% |
Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PS DIVERSIFICAÇÃO RV FIFM
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