| Competência | BACW39 | VALORES A RECEBER | ITAÚ VIC AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,03% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 2,19% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,05% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 1,62% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 2,92% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,23% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,09% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 2,82% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,09% | 6,44% |
| jun/2026 | 0,00% | 0,09% | 10,09% |
| jul/2026 | 39,74% | 10,27% | 11,06% |
| ago/2026 | 26,25% | 17,03% | 16,27% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,03% |
| +6,76% |
| VALORES A RECEBER |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 16,27% | +5,21% | ITAÚ VIC AÇÕES GLOBAIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,93% | +8,96% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,85% | +5,67% | HASHDEX NASDAQ CME CRY… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,75% | +3,89% | IT NOW IFNC FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,70% | +0,91% | INVESTO B3 UTILIDADE P… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,92% | +3,92% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,89% | +3,46% | HASHDEX NASDAQ BITCOIN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,65% | −3,39% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,04% | +2,04% | ISHARES MSCI BDR ETFNova | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 1,94% | −2,91% | ISHARES MSCI BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 1,75% | +1,75% | HASHDEX NASDAQ ETHEREU…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,67% | +1,67% | AUREN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 1,52% | +1,52% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,34% | +1,34% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,88% | +0,79% | HASHDEX DEFI INDEX FUN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,62% | −0,72% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,32% | +0,32% | DOLFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,30% | +0,30% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,10% | +0,10% | PORTO SEGURO ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,08% | +0,08% | INDFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EUPFU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWIFU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | JAPFU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,21% | −0,21% | DOLFU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,74% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −5,32% | GDXB39Zerado | Renda variável | BDR de ETF | B3 | — |
| 0,00% | −3,95% | INVESTO GP ETF S&P 500…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,63% | BRADESCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −1,47% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | −1,02% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,87% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,61% | BKR CODISCRT DREZerado | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,00% | −0,34% | BKR HM CNSTR DREZerado | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,00% | −0,22% | BKR TRANSPTN DRE EBZerado | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,00% | −0,11% | HASHDEX NASDAQ SOLANA…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,01% | AUSFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GBRFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CANFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | SWIFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DOLFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | INDFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 25.290.532,42Patrimônio líquido |
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