Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.74% | +2.20% | +10.32% | +25.99% | +38.91% | +47.63% | +33.76% | +195.18% |
| Retorno Anualizado | +6.44% | +28.21% | +10.32% | +12.24% | +11.58% | +10.23% | +5.99% | +8.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.61% | -1.34% | -2.83% | -6.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.38% | +10.50% | +10.92% | +6.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.88% | +3.20% | +1.13% | -2.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.13% Abr/2020 | -28.92% Mar/2020 | 61.0% 94 de 154 | 39.0% 60 de 154 |
| Anual | +37.92% 2025 | -14.09% 2021 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.63% | 2.65% |
| CVaR Histórico | 2.61% | 4.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 97,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,7% |
4 posições sob sigilo (102,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PS RENDA VARIÁVEL FI DE AÇÕES
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