Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.55% | +0.65% | +10.51% | +27.02% | +41.38% | +29.95% | +81.52% | +132.18% |
| Retorno Anualizado | +8.83% | +121.24% | +10.51% | +12.70% | +12.23% | +6.77% | +12.66% | +10.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.20% | -0.72% | -6.31% | +0.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.97% | +10.92% | +7.70% | +13.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.03% | +3.89% | -2.25% | +4.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.04% Mar/2022 | -7.48% Mar/2026 | 73.5% 75 de 102 | 26.5% 27 de 102 |
| Anual | +24.42% 2022 | -1.39% 2018 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 1.04% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 1.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 90,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 8,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PUAENA FIFM
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