Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.61% | +0.31% | +5.19% | +12.93% | +25.64% | +44.20% | +47.49% | +372.81% |
| Retorno Anualizado | +2.15% | +15.11% | +5.19% | +6.27% | +7.90% | +9.58% | +8.08% | +11.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.64% | -5.05% | -3.51% | -4.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.19% | +6.89% | +10.44% | +8.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.71% | -0.86% | +0.40% | -0.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.56% Fev/2021 | -10.47% Dez/2024 | 71.3% 119 de 167 | 28.7% 48 de 167 |
| Anual | +31.27% 2015 | -0.47% 2012 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.74% | 1.39% |
| CVaR Histórico | 1.24% | 2.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 32,6% |
| 2 | CAPSTONE MACRO PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,8% |
| 3 | PWM V FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,0% |
| 4 | Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | Fundos | FI Participações | 12,5% |
| 5 | EB FIBRA FEEDER II - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI EM COTAS DE FIP | Fundos | FI Participações | 9,2% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PWM CHALLENGER RT II FIF - MULTIMERCADO CP RL
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